资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125058.88 99.41%
银行存款和结算备付金 719.81 0.57%
其他资产 20.18 0.02%
资产总值:125798.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 40.00 4032.93 3.95%
23鲁钢铁MTN001 30.00 3082.52 3.02%
24建信金租债02 24.00 2417.04 2.37%
21川高速MTN007 20.00 2068.58 2.02%
23广弘交通MTN001 20.00 2063.53 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22551.73 22.07%
企业债 12213.14 11.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%