| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6.13 | 22.12 | 15.56 | 0.89 | -0.86 |
| 本期利润(万元) | 12.53 | 23.88 | 10.26 | 5.12 | -0.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -24.33 | 0.00 | -61.15 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 831.22 | 706.55 | 676.09 | 1118.84 | 874.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.48 | 0.00 | -0.86 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 225.25 | 270.61 | 238.50 | 474.58 | 221.20 |
| 交易性金融资产(万元) | 25706.81 | 24081.15 | 5014.74 | 4938.89 | 5072.96 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 25706.81 | 24081.15 | 5014.74 | 4938.89 | 5072.96 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.71 | 10.06 | 2.95 | 3.56 | 3.65 |
| 应付托管费(万元) | 3.21 | 3.02 | 0.91 | 1.11 | 1.14 |
| 资产总计(万元) | 25987.46 | 24682.64 | 5294.16 | 5569.30 | 5383.09 |
| 负债合计(万元) | 689.83 | 146.11 | 180.04 | 219.14 | 42.26 |
| 所有者权益合计(万元) | 25297.63 | 24536.53 | 5114.12 | 5350.16 | 5340.83 |
| 未分配利润(万元) | 771.05 | 140.99 | -10.27 | 18.53 | 3.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.46 | 0.36 | 1.11 | 0.25 | 1.10 |
| 投资收益(万元) | 865.63 | 243.25 | 5.67 | -15.46 | 69.86 |
| 公允价值变动收益(万元) | 214.21 | 118.94 | 64.62 | 51.16 | 180.33 |
| 其它收入(万元) | 2.82 | 1.90 | 0.36 | 0.08 | 0.60 |
| 收入合计(万元) | 822.53 | 98.33 | 80.59 | 54.69 | 272.66 |
| 管理人报酬(万元) | 103.25 | 38.16 | 41.60 | 21.94 | 39.53 |
| 托管费(万元) | 30.98 | 11.45 | 12.99 | 6.86 | 12.35 |
| 其它费用(万元) | 13.26 | 6.87 | 13.83 | 6.78 | 12.97 |
| 费用合计(万元) | 153.45 | 58.69 | 71.66 | 36.76 | 68.03 |
| 利润总额(万元) | 669.08 | 39.64 | 8.94 | 17.93 | 204.63 |
| 净利润(万元) | 669.08 | 39.64 | 8.94 | 17.93 | 204.63 |