我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.81 |
4.11 |
2.97 |
26.51 |
-0.17 |
| 本期利润(万元) |
-1.70 |
0.28 |
-0.04 |
34.32 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303.84 |
330.27 |
473.90 |
908.70 |
1463.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-01 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.48 |
6916.06 |
105.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
205.48 |
321.14 |
1980.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
205.48 |
321.14 |
1980.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
8.47 |
0.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
2.51 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
259.36 |
10360.76 |
2134.15 |
| 负债合计(万元) |
1.08 |
10030.49 |
22.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
258.28 |
330.27 |
2111.87 |
| 未分配利润(万元) |
5.60 |
2.42 |
15.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
107.64 |
281.97 |
| 投资收益(万元) |
-32.05 |
-300.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.36 |
4.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
71.23 |
-14.01 |
| 管理人报酬(万元) |
9.60 |
17.46 |
| 托管费(万元) |
2.84 |
10.22 |
| 其它费用(万元) |
5.52 |
6.67 |
| 费用合计(万元) |
22.71 |
40.54 |
| 利润总额(万元) |
48.53 |
-54.54 |
| 净利润(万元) |
48.53 |
-54.54 |
