资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5430.97 1.94%
债券 269637.39 96.22%
银行存款和结算备付金 2015.14 0.72%
其他资产 3156.66 1.13%
资产总值:280240.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26招证G4 90.00 9085.53 4.15%
26国开01 60.00 6037.83 2.76%
24建行二级资本债02A 50.00 5189.20 2.37%
25农行二级资本债04A(BC) 50.00 5129.80 2.34%
25华泰11 50.00 5109.42 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 100131.51 45.73%
金融债券 73035.80 33.36%
可转债 17535.68 8.01%
国家债券 9102.99 4.16%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 50.00 494.50 0.23%
华安证券 600909 35.00 388.85 0.18%
兴瑞科技 002937 7.91 347.27 0.16%
齐鲁银行 601665 60.00 346.20 0.16%
帝尔激光 300776 1.50 321.43 0.15%
亨通光电 600487 3.08 336.83 0.15%
立昂微 605358 3.87 300.32 0.14%
东材科技 601208 4.00 283.16 0.13%
华兴源创 688001 3.43 294.16 0.13%
甬矽电子 688362 2.82 271.93 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 1.64%
金融业 0.15 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.05%
采矿业 0.01 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 50.00 569.50 0.31%
华安证券 600909 71.61 397.43 0.22%
齐鲁银行 601665 60.00 345.60 0.19%
北部湾港 000582 24.00 258.96 0.14%
亨通光电 600487 3.08 162.22 0.09%
杭州银行 600926 10.00 167.50 0.09%
新强联 300850 3.79 167.64 0.09%
东材科技 601208 5.01 146.97 0.08%
皖天然气 603689 14.68 122.17 0.07%
拓普集团 601689 2.08 118.01 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 0.97%
金融业 0.16 0.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.11%
采矿业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.01 0.03%