资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4096.29 2.10%
债券 185173.72 94.89%
银行存款和结算备付金 4500.74 2.31%
其他资产 1376.56 0.71%
资产总值:195147.31万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24东吴02 50.00 5139.05 2.82%
25金川02 50.00 5105.55 2.80%
26国开01 50.00 5009.71 2.75%
25国债13 41.00 4138.99 2.27%
26国债01 41.10 4120.85 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 77161.55 42.34%
金融债券 42249.60 23.18%
国家债券 10330.25 5.67%
可转债 7703.70 4.23%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 50.00 569.50 0.31%
华安证券 600909 71.61 397.43 0.22%
齐鲁银行 601665 60.00 345.60 0.19%
北部湾港 000582 24.00 258.96 0.14%
亨通光电 600487 3.08 162.22 0.09%
杭州银行 600926 10.00 167.50 0.09%
新强联 300850 3.79 167.64 0.09%
东材科技 601208 5.01 146.97 0.08%
皖天然气 603689 14.68 122.17 0.07%
拓普集团 601689 2.08 118.01 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 0.97%
金融业 0.16 0.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.11%
采矿业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.01 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 80.01 914.49 0.48%
杭州银行 600926 44.05 673.13 0.35%
齐鲁银行 601665 90.00 516.60 0.27%
楚江新材 002171 29.51 391.28 0.21%
拓普集团 601689 4.58 353.30 0.19%
华友钴业 603799 4.65 317.21 0.17%
中金岭南 000060 41.96 245.45 0.13%
豪鹏科技 001283 3.39 236.96 0.12%
新强联 300850 5.05 208.74 0.11%
立中集团 300428 7.00 163.51 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 1.53%
金融业 0.21 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.11%
采矿业 0.01 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.01 0.03%