资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3477.20 1.37%
债券 246671.41 97.03%
银行存款和结算备付金 3537.64 1.39%
其他资产 526.48 0.21%
资产总值:254212.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26招证G4 90.00 9116.58 4.64%
26国开01 60.00 6057.67 3.08%
25农行二级资本债04A(BC) 50.00 5170.37 2.63%
25华泰11 50.00 5127.69 2.61%
24建行二级资本债02A 50.00 5109.59 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 82531.94 42.01%
金融债券 70006.39 35.64%
可转债 13959.14 7.11%
国家债券 9230.73 4.70%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 50.00 599.00 0.30%
齐鲁银行 601665 60.00 427.80 0.22%
华安证券 600909 35.00 271.95 0.14%
杭州银行 600926 10.00 171.10 0.09%
正帆科技 688596 2.50 144.82 0.07%
应流股份 603308 3.80 135.43 0.07%
恒逸石化 000703 7.75 121.16 0.06%
皖天然气 603689 14.68 113.36 0.06%
招商公路 001965 11.90 119.64 0.06%
紫金矿业 601899 3.57 106.39 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.16 0.79%
制造业 0.15 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.06%
采矿业 0.01 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 50.00 494.50 0.23%
华安证券 600909 35.00 388.85 0.18%
齐鲁银行 601665 60.00 346.20 0.16%
兴瑞科技 002937 7.91 347.27 0.16%
帝尔激光 300776 1.50 321.43 0.15%
亨通光电 600487 3.08 336.83 0.15%
立昂微 605358 3.87 300.32 0.14%
华兴源创 688001 3.43 294.16 0.13%
东材科技 601208 4.00 283.16 0.13%
甬矽电子 688362 2.82 271.93 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 1.64%
金融业 0.15 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.05%
采矿业 0.01 0.04%