资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107907.69 98.33%
银行存款和结算备付金 1030.68 0.94%
其他资产 802.88 0.73%
资产总值:109741.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 60.00 6075.68 6.87%
24国开03 50.00 5117.47 5.79%
24长城03 50.00 5104.95 5.77%
24广发13 50.00 5070.55 5.73%
24东财证券12 50.00 5070.26 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38152.02 43.13%
企业债 18312.60 20.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%