资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166765.49 97.69%
银行存款和结算备付金 1614.27 0.95%
其他资产 2334.24 1.37%
资产总值:170713.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建信金租债02 60.00 6066.82 4.33%
26国开01 60.00 6057.67 4.32%
25建行二级资本债03BC 50.00 5188.91 3.70%
24东财证券12 50.00 5152.48 3.67%
24广发13 50.00 5109.47 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51542.90 36.75%
企业债 19399.24 13.83%
国家债券 1010.20 0.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%