资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121751.98 98.89%
银行存款和结算备付金 1229.93 1.00%
其他资产 134.39 0.11%
资产总值:123116.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 60.00 6079.48 6.38%
25农发23 60.00 6029.90 6.32%
22首开MTN002 50.00 5131.12 5.38%
24长城03 50.00 5081.25 5.33%
24广发13 50.00 5046.44 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36051.47 37.81%
企业债 30179.91 31.66%
国家债券 2098.76 2.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%