我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.91 |
85.26 |
56.40 |
113.70 |
132.92 |
| 本期利润(万元) |
131.06 |
28.00 |
38.02 |
95.00 |
72.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
204.79 |
0.00 |
116.38 |
0.00 |
78.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10203.28 |
10138.39 |
10112.58 |
10170.35 |
10076.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.31 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
2.10 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
104.20 |
53.95 |
92.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
8174.30 |
10163.65 |
11837.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8174.30 |
10163.65 |
11837.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.59 |
2.49 |
2.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.83 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
10214.88 |
10438.86 |
12207.14 |
| 负债合计(万元) |
6.63 |
312.85 |
2111.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
10208.25 |
10126.01 |
10095.67 |
| 未分配利润(万元) |
209.48 |
116.53 |
78.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
432.42 |
209.01 |
209.26 |
| 投资收益(万元) |
-273.97 |
-117.18 |
-14.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.20 |
-18.37 |
-46.83 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
1.86 |
| 收入合计(万元) |
218.65 |
73.47 |
149.72 |
| 管理人报酬(万元) |
30.45 |
15.16 |
14.68 |
| 托管费(万元) |
10.15 |
5.05 |
4.89 |
| 其它费用(万元) |
18.55 |
9.33 |
2.91 |
| 费用合计(万元) |
87.48 |
35.38 |
33.98 |
| 利润总额(万元) |
131.17 |
38.09 |
115.74 |
| 净利润(万元) |
131.17 |
38.09 |
115.74 |
