我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.08 |
0.10 |
0.06 |
0.40 |
-0.19 |
| 本期利润(万元) |
0.10 |
0.12 |
0.05 |
0.14 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.81 |
10.67 |
8.99 |
10.10 |
10.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.33 |
39.76 |
25.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
9037.60 |
9022.00 |
38524.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9037.60 |
9022.00 |
38524.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
1.29 |
7.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.43 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
10315.23 |
10198.48 |
40338.31 |
| 负债合计(万元) |
8.35 |
25.78 |
56.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
10306.88 |
10172.71 |
40281.35 |
| 未分配利润(万元) |
290.13 |
153.70 |
268.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
146.79 |
2120.11 |
1900.91 |
| 投资收益(万元) |
-12.00 |
326.82 |
681.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.50 |
-37.77 |
-206.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
12.52 |
12.52 |
| 收入合计(万元) |
154.29 |
2421.69 |
2388.08 |
| 管理人报酬(万元) |
7.61 |
119.86 |
108.43 |
| 托管费(万元) |
2.54 |
39.95 |
36.14 |
| 其它费用(万元) |
7.56 |
40.48 |
24.88 |
| 费用合计(万元) |
17.84 |
215.36 |
183.91 |
| 利润总额(万元) |
136.45 |
2206.33 |
2204.17 |
| 净利润(万元) |
136.45 |
2206.33 |
2204.17 |
