资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19947.79 99.75%
银行存款和结算备付金 35.40 0.18%
其他资产 15.05 0.08%
资产总值:19998.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行永续债01 10.00 1049.34 6.06%
22中国银行永续债02 10.00 1048.94 6.06%
21民生银行永续债01 10.00 1037.63 5.99%
24沈阳地铁MTN003 10.00 1035.35 5.98%
24乌交旅MTN001 10.00 1035.06 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6197.74 35.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%