资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42514.21 99.63%
银行存款和结算备付金 91.01 0.21%
其他资产 66.75 0.16%
资产总值:42671.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 30.00 3086.98 9.58%
23柯桥开发MTN003 30.00 3077.45 9.55%
25中行二级资本债03A(BC) 30.00 3043.41 9.44%
25浦发银行二级资本债01A 30.00 3039.98 9.43%
25广发银行二级资本债01BC 30.00 3040.43 9.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24537.45 76.11%
企业债 1611.90 5.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%