资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1015.03 6.36%
债券 13392.53 83.90%
银行存款和结算备付金 332.86 2.09%
其他资产 1221.91 7.65%
资产总值:15962.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.40 1147.39 6.91%
24徽商银行永续债01 10.00 1039.35 6.26%
22农发07 10.00 1034.20 6.23%
25农发23 10.00 1018.77 6.14%
26交行TLAC非资本债01BC 10.00 1004.20 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7725.13 46.53%
国家债券 2800.92 16.87%
可转债 161.72 0.97%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.11 89.65 0.54%
北方华创 002371 0.10 88.46 0.53%
芯源微 688037 0.19 83.42 0.50%
寒武纪 688256 0.05 79.78 0.48%
中际旭创 300308 0.05 63.50 0.38%
中微公司 688012 0.10 46.85 0.28%
宁德时代 300750 0.10 39.30 0.24%
雅克科技 002409 0.15 33.67 0.20%
北京君正 300223 0.12 29.87 0.18%
精测电子 300567 0.08 25.41 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
建筑业 0.00 0.13%
采矿业 0.00 0.11%
金融业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
能源 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大金重工 002487 0.08 5.58 0.39%
宇通客车 600066 0.15 5.38 0.37%
嘉友国际 603871 0.40 5.38 0.37%
裕同科技 002831 0.14 4.44 0.31%
恒力石化 600346 0.20 4.33 0.30%
正泰电器 601877 0.13 4.24 0.29%
新和成 002001 0.12 4.15 0.29%
四川路桥 600039 0.40 4.03 0.28%
万华化学 600309 0.05 3.97 0.28%
宁德时代 300750 0.01 4.02 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 8.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.61%
金融业 0.00 0.55%
消费者非必需品 0.00 0.31%
住宿和餐饮业 0.00 0.30%
建筑业 0.00 0.28%
工业 0.00 0.23%
能源 0.00 0.17%
采矿业 0.00 0.14%
医疗保健 0.00 0.14%