我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.66 |
11.81 |
6.71 |
19.37 |
7.21 |
| 本期利润(万元) |
6.57 |
9.46 |
4.87 |
23.70 |
7.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46.34 |
0.00 |
37.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
955.23 |
949.61 |
998.93 |
994.32 |
1021.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.48 |
6.32 |
1.72 |
117.22 |
46.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
954.04 |
1156.63 |
874.12 |
0.40 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
954.04 |
1156.63 |
874.12 |
0.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.28 |
0.26 |
0.27 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
1057.71 |
1191.56 |
1092.82 |
1089.93 |
1014.96 |
| 负债合计(万元) |
2.07 |
92.96 |
16.62 |
11.89 |
6.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
1055.64 |
1098.60 |
1076.19 |
1078.03 |
1008.90 |
| 未分配利润(万元) |
53.04 |
45.30 |
25.95 |
19.62 |
8.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.01 |
43.12 |
18.39 |
36.14 |
16.40 |
| 投资收益(万元) |
-2.64 |
-0.48 |
-1.17 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.59 |
4.77 |
-1.29 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.27 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
15.79 |
47.45 |
15.93 |
36.42 |
16.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1.63 |
3.28 |
1.60 |
3.09 |
1.49 |
| 托管费(万元) |
0.54 |
1.09 |
0.53 |
1.03 |
0.50 |
| 其它费用(万元) |
2.66 |
14.42 |
7.08 |
12.79 |
6.07 |
| 费用合计(万元) |
5.47 |
21.58 |
9.41 |
17.22 |
8.21 |
| 利润总额(万元) |
10.31 |
25.88 |
6.52 |
19.19 |
8.44 |
| 净利润(万元) |
10.31 |
25.88 |
6.52 |
19.19 |
8.44 |
