资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 373866.45 92.84%
银行存款和结算备付金 2072.17 0.51%
其他资产 26743.77 6.64%
资产总值:402682.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 269.50 26981.98 7.89%
26附息国债14 230.00 23029.59 6.73%
22武侯产业MTN001 80.00 8219.16 2.40%
24加拿大银行债01BC 80.00 8094.20 2.37%
26东证S3 80.00 8065.22 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 109101.32 31.90%
国家债券 64829.31 18.95%
金融债券 31184.04 9.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%