资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262566.69 99.64%
银行存款和结算备付金 803.17 0.30%
其他资产 134.72 0.05%
资产总值:263504.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国际P7 60.00 6111.69 2.66%
23新郑投资MTN004 50.00 5191.37 2.26%
21一创02 50.00 5134.20 2.23%
24南京浦口MTN008 50.00 5098.98 2.22%
21奉贤交通MTN002 50.00 5070.15 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 54899.52 23.87%
金融债券 30090.16 13.08%
国家债券 11493.82 5.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%