资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1105174.27 99.72%
银行存款和结算备付金 3033.72 0.27%
其他资产 14.98 0.00%
资产总值:1108222.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行永续债01 320.00 32817.92 3.59%
24邮储永续债01 150.00 15413.07 1.69%
24兴业银行永续债01 140.00 14535.01 1.59%
25工银安盛永续债01 140.00 14192.74 1.55%
24工行二级资本债01A(BC) 130.00 13358.84 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 294774.08 32.23%
企业债 244323.20 26.72%
可转债 0.11 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%