资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1145428.87 99.73%
银行存款和结算备付金 3102.13 0.27%
其他资产 16.56 0.00%
资产总值:1148547.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行永续债01 280.00 28356.72 3.14%
22农业银行二级02 250.00 27375.50 3.03%
24工行二级资本债01A(BC) 230.00 23351.08 2.59%
24华夏银行永续债01 220.00 22536.78 2.50%
24工行永续债01 220.00 22444.64 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 396191.47 43.89%
企业债 183272.74 20.30%
可转债 48147.16 5.33%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%