资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1033445.99 99.60%
银行存款和结算备付金 4151.15 0.40%
其他资产 10.27 0.00%
资产总值:1037607.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 210.00 21389.64 2.32%
26中行二级资本债01BC 210.00 21190.38 2.30%
26交行二级资本债01BC 170.00 17148.01 1.86%
26邮储银行二级资本债01BC 170.00 17063.61 1.85%
25农行二级资本债02A(BC) 150.00 15361.38 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 331190.85 35.91%
企业债 236530.31 25.65%
国家债券 30707.69 3.33%
可转债 0.11 0.00%
央行票据 0.00 0.00%