资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1135.33 8.82%
债券 9363.56 72.73%
银行存款和结算备付金 2374.40 18.44%
其他资产 1.00 0.01%
资产总值:12874.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行二级资本债01A 10.00 1054.76 9.07%
24国开03 10.00 1031.03 8.87%
25国开08 10.00 1002.46 8.62%
25国开03 10.00 999.12 8.59%
26国债01 8.00 805.19 6.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4211.87 36.22%
国家债券 3556.64 30.58%
企业债 1595.05 13.72%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.10 39.30 0.34%
中际旭创 300308 0.03 38.10 0.33%
源杰科技 688498 0.02 37.72 0.32%
寒武纪 688256 0.02 31.91 0.27%
中微公司 688012 0.04 18.74 0.16%
药明康德 603259 0.14 17.43 0.15%
长江电力 600900 0.63 16.68 0.14%
拓荆科技 688072 0.02 16.64 0.14%
兖矿能源 600188 0.83 14.75 0.13%
京东方A 000725 1.79 15.54 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 6.40%
金融业 0.01 1.28%
采矿业 0.01 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 0.08 7.50 0.59%
中微公司 688012 0.02 6.13 0.49%
中国平安 601318 0.10 5.68 0.45%
北方华创 002371 0.01 4.47 0.35%
宁德时代 300750 0.01 4.02 0.32%
芯碁微装 688630 0.02 3.87 0.31%
藏格矿业 000408 0.04 3.17 0.25%
阳光电源 300274 0.02 3.02 0.24%
立讯精密 002475 0.06 2.96 0.23%
紫金矿业 601899 0.08 2.62 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.16%
金融业 0.00 1.71%
采矿业 0.00 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.18%
建筑业 0.00 0.15%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
农、林、牧、渔业 0.00 0.11%