人保鑫利债券C(006115)_资产配置

人保鑫利债券C006115MAN BAO XINLI RETURN BOND INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	165.48	19.12%
债券	686.27	79.31%
银行存款和结算备付金	6.41	0.74%
其他资产	7.16	0.83%

资产总值：865.32万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	2.50	253.11	29.76%
25国债01	1.80	181.39	21.33%
25国债08	1.80	181.14	21.30%
24国债23	0.50	51.24	6.03%
24特国06	0.10	9.90	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	686.27	80.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.02	5.98	0.70%
南京银行	601009	0.45	4.92	0.58%
中信证券	600030	0.16	4.78	0.56%
北方华创	002371	0.01	4.52	0.53%
宁德时代	300750	0.01	4.02	0.47%
新易盛	300502	0.01	3.66	0.43%
康龙化成	300759	0.10	3.58	0.42%
洛阳钼业	603993	0.21	3.30	0.39%
指南针	300803	0.02	3.34	0.39%
华友钴业	603799	0.05	3.29	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.35%
金融业	0.00	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.53%
采矿业	0.00	1.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.29	52.87	6.35%
润泽科技	300442	0.21	10.40	1.25%
若羽臣	003010	0.17	10.30	1.24%
盛美上海	688082	0.07	7.41	0.89%
隆鑫通用	603766	0.46	5.87	0.70%
华峰测控	688200	0.03	4.57	0.55%
胜宏科技	300476	0.03	4.03	0.48%
吉比特	603444	0.01	3.02	0.36%
西部超导	688122	0.04	2.14	0.26%
美的集团	000333	0.03	2.17	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	13.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.25%
采矿业	0.00	0.64%
金融业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	78.05	0.72%
宁德时代	300750	0.23	58.18	0.54%
中微公司	688012	0.29	53.46	0.49%
美的集团	000333	0.59	46.31	0.43%
中国银河	601881	2.66	44.21	0.41%
紫金矿业	601899	2.27	41.13	0.38%
新华保险	601336	0.69	35.53	0.33%
南京银行	601009	3.10	32.02	0.30%
中材国际	600970	3.34	32.00	0.29%
中国平安	601318	0.58	29.95	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.66%
金融业	0.02	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.68%
采矿业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.54%
建筑业	0.00	0.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
农、林、牧、渔业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.35	170.96	1.02%
宁德时代	300750	0.51	135.66	0.81%
中兴通讯	000063	2.45	98.98	0.59%
东方财富	300059	3.45	89.08	0.53%
华泰证券	601688	5.00	87.95	0.53%
中际旭创	300308	0.61	75.34	0.45%
浦发银行	600000	6.75	69.46	0.42%
美的集团	000333	0.78	58.67	0.35%
中国海油	600938	2.00	59.02	0.35%
中国联通	600050	10.30	54.69	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	10.09%
金融业	0.06	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
建筑业	0.01	0.49%
采矿业	0.01	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%
批发和零售业	0.00	0.20%
综合	0.00	0.14%

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