资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2623.16 16.91%
债券 12572.01 81.04%
银行存款和结算备付金 293.02 1.89%
其他资产 24.19 0.16%
资产总值:15512.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行二级资本债01A 10.00 1060.30 6.87%
24国开03 10.00 1034.63 6.70%
23工行二级资本债02A 10.00 1031.75 6.68%
22国开08 10.00 1017.59 6.59%
24国开08 10.00 1015.40 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7295.42 47.24%
国家债券 3950.12 25.58%
企业债 1326.47 8.59%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 2.59 91.76 0.59%
中国海油 600938 2.01 67.17 0.43%
中际旭创 300308 0.06 48.51 0.31%
杭州银行 600926 2.72 46.54 0.30%
药明康德 603259 0.26 43.51 0.28%
恒瑞医药 600276 0.89 42.01 0.27%
国泰海通 601211 2.50 42.17 0.27%
海康威视 002415 1.22 39.60 0.26%
中国神华 601088 0.80 38.24 0.25%
贵州茅台 600519 0.03 37.76 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 10.19%
金融业 0.04 2.62%
采矿业 0.02 1.33%
科学研究和技术服务业 0.01 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.36%
建筑业 0.01 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
房地产业 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.10 39.30 0.34%
中际旭创 300308 0.03 38.10 0.33%
源杰科技 688498 0.02 37.72 0.32%
寒武纪 688256 0.02 31.91 0.27%
中微公司 688012 0.04 18.74 0.16%
药明康德 603259 0.14 17.43 0.15%
长江电力 600900 0.63 16.68 0.14%
拓荆科技 688072 0.02 16.64 0.14%
京东方A 000725 1.79 15.54 0.13%
兖矿能源 600188 0.83 14.75 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 6.40%
金融业 0.01 1.28%
采矿业 0.01 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.05%