财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 959.52 282.52 406.59 290.37 497.11
本期利润(万元) 553.94 427.30 21.77 -72.64 817.97
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.03 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 3.37 0.00 0.12 0.00 3.76
期末可供分配利润(万元) 2069.91 0.00 1536.11 0.00 2103.86
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.12 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 15356.42 15240.86 14811.74 14727.38 22289.26
期末基金份额净值(元) 1.16 1.15 1.12 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 3.85 0.00 0.24 0.00 3.81
累计净值增长率(%) 17.69 0.00 13.60 0.00 13.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 18.98 144.10 91.60 331.85 11.82
交易性金融资产(万元) 17328.10 17635.31 22646.21 22574.31 27636.70
其中:股票投资(万元) 2535.03 2639.75 4028.77 3732.70 4058.96
其中:债券投资(万元) 14793.06 14995.56 18617.44 18841.61 23577.74
应付管理人报酬(万元) 9.13 8.51 13.20 12.52 12.75
应付托管费(万元) 2.61 2.43 3.77 3.58 3.64
资产总计(万元) 17621.57 17901.40 22947.23 23011.95 27920.34
负债合计(万元) 2229.59 3059.38 623.60 1300.07 6407.19
所有者权益合计(万元) 15391.98 14842.03 22323.63 21711.89 21513.14
未分配利润(万元) 2074.21 1538.87 2266.76 1647.45 1448.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.82 1.07 6.94 3.56 4.62
投资收益(万元) 1166.04 523.84 758.94 68.30 -107.82
公允价值变动收益(万元) -406.30 -385.43 321.26 272.95 -87.86
其它收入(万元) 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 761.58 139.50 1087.14 344.81 -191.05
管理人报酬(万元) 115.95 62.31 152.57 75.50 153.68
托管费(万元) 33.13 17.80 43.59 21.57 43.91
其它费用(万元) 18.03 8.65 17.07 8.46 17.43
费用合计(万元) 206.54 117.73 268.07 145.63 233.27
利润总额(万元) 555.04 21.77 819.07 199.19 -424.32
净利润(万元) 555.04 21.77 819.07 199.19 -424.32