财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
246.41 |
140.87 |
959.52 |
282.52 |
406.59 |
| 本期利润(万元) |
112.40 |
-2.50 |
553.94 |
427.30 |
21.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
0.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2181.36 |
0.00 |
2069.91 |
0.00 |
1536.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15461.31 |
15348.84 |
15356.42 |
15240.86 |
14811.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.74 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
0.24 |
| 累计净值增长率(%) |
18.55 |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
13.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.06 |
18.98 |
144.10 |
91.60 |
331.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
17271.97 |
17328.10 |
17635.31 |
22646.21 |
22574.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
2863.02 |
2535.03 |
2639.75 |
4028.77 |
3732.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
14408.95 |
14793.06 |
14995.56 |
18617.44 |
18841.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.91 |
9.13 |
8.51 |
13.20 |
12.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
2.61 |
2.43 |
3.77 |
3.58 |
| 资产总计(万元) |
18419.89 |
17621.57 |
17901.40 |
22947.23 |
23011.95 |
| 负债合计(万元) |
2919.53 |
2229.59 |
3059.38 |
623.60 |
1300.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
15500.36 |
15391.98 |
14842.03 |
22323.63 |
21711.89 |
| 未分配利润(万元) |
2186.29 |
2074.21 |
1538.87 |
2266.76 |
1647.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
1.82 |
1.07 |
6.94 |
3.56 |
| 投资收益(万元) |
341.02 |
1166.04 |
523.84 |
758.94 |
68.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-126.59 |
-406.30 |
-385.43 |
321.26 |
272.95 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
216.03 |
761.58 |
139.50 |
1087.14 |
344.81 |
| 管理人报酬(万元) |
56.93 |
115.95 |
62.31 |
152.57 |
75.50 |
| 托管费(万元) |
16.27 |
33.13 |
17.80 |
43.59 |
21.57 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
18.03 |
8.65 |
17.07 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
98.91 |
206.54 |
117.73 |
268.07 |
145.63 |
| 利润总额(万元) |
117.12 |
555.04 |
21.77 |
819.07 |
199.19 |
| 净利润(万元) |
117.12 |
555.04 |
21.77 |
819.07 |
199.19 |
