资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2757.25 98.72%
银行存款和结算备付金 35.70 1.28%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:2793.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 10.00 1011.54 32.75%
25国债13 4.00 402.41 13.03%
19国开10 3.00 325.53 10.54%
25国债08 3.00 303.03 9.81%
25国债14 3.00 301.68 9.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1420.18 45.98%
金融债券 1337.07 43.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%