资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122175.68 99.76%
银行存款和结算备付金 263.32 0.22%
其他资产 36.52 0.03%
资产总值:122475.52万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行二级资本债01A 80.00 8352.73 7.73%
23中信银行二级资本债01A 70.00 7383.35 6.83%
22中行二级资本债02A 70.00 7279.41 6.73%
25国开11 60.00 6077.19 5.62%
23工行二级资本债02A 50.00 5285.61 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71575.82 66.21%
企业债 16351.91 15.13%
国家债券 12564.80 11.62%
可转债 5428.68 5.02%
央行票据 0.00 0.00%