资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116002.28 99.77%
银行存款和结算备付金 234.83 0.20%
其他资产 32.72 0.03%
资产总值:116269.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行二级资本债01A 80.00 8311.27 8.31%
23中信银行二级资本债01A 70.00 7329.71 7.33%
22中行二级资本债02A 70.00 7242.14 7.24%
25国开11 60.00 6054.31 6.05%
23工行二级资本债02A 50.00 5250.00 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74388.01 74.37%
企业债 16257.06 16.25%
可转债 4686.77 4.69%
国家债券 4511.58 4.51%
央行票据 0.00 0.00%