资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5589.21 98.37%
银行存款和结算备付金 92.28 1.62%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:5681.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债20 12.00 1215.74 18.23%
24国债14 8.00 818.64 12.27%
19国开10 7.00 759.57 11.39%
24国债08 6.00 620.02 9.30%
24国债10 6.00 611.16 9.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4829.64 72.41%
金融债券 759.57 11.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%