资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125031.04 98.87%
银行存款和结算备付金 1365.61 1.08%
其他资产 57.53 0.05%
资产总值:126454.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行二级资本债01A 80.00 8137.14 7.53%
23中信银行二级资本债01A 70.00 7422.08 6.87%
22中行二级资本债02A 70.00 7309.44 6.76%
26国开06 60.00 6018.29 5.57%
23工行二级资本债02A 50.00 5158.77 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73270.83 67.78%
企业债 16343.99 15.12%
国家债券 12995.68 12.02%
可转债 5089.50 4.71%
央行票据 0.00 0.00%