财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.74 |
0.13 |
0.55 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.11 |
-0.09 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.15 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.49 |
2.41 |
3.97 |
66.61 |
6.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.23 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.24 |
| 累计净值增长率(%) |
11.93 |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
10.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.92 |
71.27 |
123.72 |
37.79 |
870.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
122175.68 |
5589.21 |
6529.13 |
5557.65 |
5728.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
122175.68 |
5589.21 |
6529.13 |
5557.65 |
5728.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.59 |
1.70 |
1.64 |
1.70 |
1.59 |
| 应付托管费(万元) |
8.86 |
0.57 |
0.55 |
0.57 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
122475.52 |
6681.96 |
6657.75 |
6715.64 |
6803.96 |
| 负债合计(万元) |
14366.47 |
12.14 |
7.58 |
5.14 |
334.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
108109.06 |
6669.82 |
6650.17 |
6710.50 |
6469.20 |
| 未分配利润(万元) |
11987.40 |
663.63 |
641.86 |
629.52 |
449.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.03 |
7.76 |
3.88 |
6.57 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
1364.53 |
154.32 |
87.33 |
45.10 |
-88.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-120.78 |
-81.12 |
-52.10 |
146.86 |
91.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1266.78 |
80.95 |
39.11 |
198.54 |
4.02 |
| 管理人报酬(万元) |
120.40 |
19.99 |
9.89 |
19.42 |
9.57 |
| 托管费(万元) |
40.13 |
6.66 |
3.30 |
6.47 |
3.19 |
| 其它费用(万元) |
6.27 |
12.62 |
6.32 |
12.72 |
6.34 |
| 费用合计(万元) |
227.21 |
39.33 |
19.54 |
39.79 |
19.95 |
| 利润总额(万元) |
1039.57 |
41.63 |
19.57 |
158.75 |
-15.93 |
| 净利润(万元) |
1039.57 |
41.63 |
19.57 |
158.75 |
-15.93 |
