我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-247.83 |
247.41 |
| 本期利润(万元) |
-247.83 |
-684.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-684.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58.99 |
38183.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.76 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
169919.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
159403.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.79 |
| 应付托管费(万元) |
5.60 |
| 资产总计(万元) |
174432.98 |
| 负债合计(万元) |
41487.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
132945.31 |
| 未分配利润(万元) |
-2228.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2248.47 |
| 投资收益(万元) |
-363.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3243.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1358.55 |
| 管理人报酬(万元) |
80.79 |
| 托管费(万元) |
26.93 |
| 其它费用(万元) |
6.10 |
| 费用合计(万元) |
869.89 |
| 利润总额(万元) |
-2228.44 |
| 净利润(万元) |
-2228.44 |
