我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.71 |
12.00 |
-6.76 |
| 本期利润(万元) |
9.00 |
9.00 |
0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.15 |
0.00 |
-17.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
274.77 |
691.06 |
1732.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
0.00 |
-0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
0.16 |
0.00 |
-0.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
76.79 |
225.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
451.35 |
3515.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
451.35 |
3515.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.14 |
3.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
536.91 |
3869.63 |
| 负债合计(万元) |
3.73 |
145.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
533.18 |
3724.38 |
| 未分配利润(万元) |
0.31 |
-14.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.03 |
334.91 |
| 投资收益(万元) |
5.55 |
-246.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.17 |
5.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27.41 |
93.79 |
| 管理人报酬(万元) |
2.74 |
23.08 |
| 托管费(万元) |
0.91 |
7.69 |
| 其它费用(万元) |
3.02 |
3.97 |
| 费用合计(万元) |
9.20 |
56.89 |
| 利润总额(万元) |
18.21 |
36.90 |
| 净利润(万元) |
18.21 |
36.90 |
