我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.17 |
221.02 |
110.93 |
| 本期利润(万元) |
150.17 |
221.02 |
110.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
254.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18006.84 |
17856.67 |
17746.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
30218.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28318.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
31290.63 |
| 负债合计(万元) |
10435.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
20855.22 |
| 未分配利润(万元) |
288.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
416.24 |
| 投资收益(万元) |
-13.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
403.15 |
| 管理人报酬(万元) |
15.46 |
| 托管费(万元) |
5.15 |
| 其它费用(万元) |
9.29 |
| 费用合计(万元) |
151.66 |
| 利润总额(万元) |
251.50 |
| 净利润(万元) |
251.50 |
