资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1437476.60 100.00%
银行存款和结算备付金 7.39 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1437483.98万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 4120.00 416922.85 51.82%
22国开03 3920.00 395839.71 49.20%
20进出07 3460.00 351575.34 43.70%
20国开04 1710.00 174565.08 21.70%
21国开08 310.00 31738.36 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1437476.60 178.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%