资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1459585.58 100.00%
银行存款和结算备付金 22.43 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1459608.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 4120.00 422646.83 52.82%
22国开03 3920.00 401245.20 50.14%
20进出07 3460.00 358498.79 44.80%
20国开04 1710.00 178306.81 22.28%
22农发02 310.00 31801.89 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1459585.58 182.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%