资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1414497.35 100.00%
银行存款和结算备付金 43.82 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1414541.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 4120.00 419477.72 52.24%
22国开03 3920.00 398371.43 49.61%
20进出07 3460.00 353783.57 44.06%
20国开04 1710.00 175640.74 21.87%
22农发02 310.00 31538.52 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1414497.35 176.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%