我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.80 |
15.65 |
| 本期利润(万元) |
60.60 |
-18.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5046.35 |
4968.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
148.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
4855.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4855.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
5101.15 |
| 负债合计(万元) |
7.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
5093.94 |
| 未分配利润(万元) |
46.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
98.11 |
| 投资收益(万元) |
3.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
116.81 |
| 管理人报酬(万元) |
32.01 |
| 托管费(万元) |
9.14 |
| 其它费用(万元) |
3.60 |
| 费用合计(万元) |
48.49 |
| 利润总额(万元) |
68.33 |
| 净利润(万元) |
68.33 |
