资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5127.30 99.19%
银行存款和结算备付金 3.77 0.07%
其他资产 38.34 0.74%
资产总值:5169.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19资凯利债 20.00 430.71 8.87%
24华诚医学MTN001 4.00 412.01 8.48%
24鲁商MTN002 4.00 410.26 8.45%
25兴滁矿业CP001 4.00 405.15 8.34%
19桃源城投01 15.00 318.12 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1954.64 40.24%
国家债券 293.23 6.04%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%