资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4387.94 98.77%
银行存款和结算备付金 53.88 1.21%
其他资产 0.76 0.02%
资产总值:4442.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24新中泰集MTN001B 4.00 410.51 9.95%
26冠农集团CP001 4.00 403.84 9.79%
24丰县建投MTN002 4.00 403.35 9.77%
26北辰经开CP001 4.00 400.14 9.70%
19桃源城投01 15.00 321.50 7.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 642.03 15.56%
国家债券 281.41 6.82%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%