资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3261.05 99.73%
银行存款和结算备付金 3.79 0.12%
其他资产 5.03 0.15%
资产总值:3269.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24唐山工业MTN001A 3.10 321.29 10.06%
24浦里开发MTN001 3.00 310.26 9.72%
24南川城投MTN001 3.00 308.82 9.67%
25张家经投CP002 3.00 305.60 9.57%
24涪陵新城MTN001A 3.00 304.60 9.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.58 6.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%