资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148867.86 98.21%
银行存款和结算备付金 2354.59 1.55%
其他资产 363.87 0.24%
资产总值:151586.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26本钢集团SCP003 80.00 8013.22 6.88%
26金隅冀东CP001 60.00 6002.64 5.15%
26浙国贸SCP001 50.00 5050.93 4.33%
26淮河能源MTN007 50.00 5038.25 4.32%
26厦国贸SCP014 50.00 5020.16 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18461.23 15.84%
国家债券 1002.71 0.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%