我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.34 |
2.48 |
2.34 |
-41.29 |
8.89 |
| 本期利润(万元) |
-5.72 |
7.71 |
6.47 |
-50.03 |
-25.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
-4.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
817.08 |
892.05 |
850.44 |
769.06 |
968.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
48.91 |
191.19 |
453.16 |
133.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
5507.61 |
3451.62 |
7677.53 |
7594.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
599.38 |
357.04 |
1236.96 |
1200.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
4821.21 |
3094.58 |
6315.51 |
5892.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.60 |
1.91 |
3.13 |
3.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.48 |
0.78 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
5648.90 |
3765.41 |
8334.68 |
7873.90 |
| 负债合计(万元) |
391.81 |
27.32 |
2026.64 |
727.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
5257.09 |
3738.09 |
6308.04 |
7146.48 |
| 未分配利润(万元) |
50.83 |
-8.85 |
232.49 |
266.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
4.95 |
2.88 |
28.84 |
| 投资收益(万元) |
49.23 |
-126.48 |
-46.66 |
-10.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26.64 |
-47.26 |
73.10 |
22.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
76.81 |
-168.79 |
29.32 |
41.22 |
| 管理人报酬(万元) |
14.92 |
36.97 |
20.14 |
8.59 |
| 托管费(万元) |
3.73 |
9.24 |
5.04 |
2.15 |
| 其它费用(万元) |
3.57 |
17.58 |
6.38 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
28.24 |
91.84 |
48.18 |
30.47 |
| 利润总额(万元) |
48.57 |
-260.63 |
-18.86 |
10.75 |
| 净利润(万元) |
48.57 |
-260.63 |
-18.86 |
10.75 |
