我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68924.84 94.78%
银行存款和结算备付金 2526.71 3.47%
其他资产 1265.53 1.74%
资产总值:72717.07万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20成都银行永续债 30.00 3219.41 5.35%
20农业银行永续债01 30.00 3067.80 5.10%
19青岛地铁绿色债02 20.00 2099.68 3.49%
21中国银行永续债02 20.00 2088.23 3.47%
21青城11 20.00 2055.88 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16168.29 26.87%
企业债 3119.08 5.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%