资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85084.18 96.06%
银行存款和结算备付金 3359.83 3.79%
其他资产 131.66 0.15%
资产总值:88575.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国银行永续债01 60.00 6147.00 7.84%
24武清经开MTN002 50.00 5132.79 6.54%
24广州银行小微债01 50.00 5123.38 6.53%
26冀中能源MTN004(科创债) 50.00 5108.61 6.51%
24国开04 50.00 5071.72 6.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32278.51 41.15%
企业债 1320.41 1.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%