资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86283.40 97.86%
银行存款和结算备付金 1753.77 1.99%
其他资产 128.66 0.15%
资产总值:88165.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国银行永续债01 60.00 6171.36 8.17%
24武清经开MTN002 50.00 5154.60 6.82%
26冀中能源MTN004(科创债) 50.00 5145.53 6.81%
24北京农商行债01 50.00 5051.70 6.69%
24广州银行小微债01 50.00 5038.05 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25524.91 33.78%
企业债 977.58 1.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%