资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82113.63 99.97%
银行存款和结算备付金 10.79 0.01%
其他资产 17.78 0.02%
资产总值:82142.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 100.00 10286.46 14.55%
24进出13 100.00 10116.51 14.31%
19进出10 60.00 6613.91 9.36%
23徽商银行永续债01 50.00 5314.22 7.52%
22重庆农商永续债 50.00 5298.96 7.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82113.63 116.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%