资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 356377.39 95.65%
银行存款和结算备付金 16211.88 4.35%
其他资产 0.84 0.00%
资产总值:372590.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 190.00 19536.99 6.50%
21平安银行二级 190.00 19514.97 6.49%
24汇金MTN004 160.00 16346.64 5.44%
22农行二级资本债02A 130.00 13473.44 4.48%
21工商银行二级02 130.00 13306.30 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 233291.19 77.64%
企业债 10203.28 3.40%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%