资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 369212.92 95.40%
银行存款和结算备付金 17807.64 4.60%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:387020.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN004 160.00 16097.18 5.16%
24光大银行债01 130.00 13179.91 4.23%
24中信银行债01 120.00 12321.52 3.95%
22中国银行二级01 120.00 12286.26 3.94%
22农行二级资本债02A 100.00 10415.61 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217590.12 69.76%
企业债 14190.50 4.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%