财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.78 |
11.91 |
122.96 |
18.96 |
90.86 |
| 本期利润(万元) |
35.22 |
19.65 |
77.15 |
-1.01 |
61.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
202.92 |
0.00 |
233.76 |
0.00 |
297.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2418.88 |
2693.48 |
3082.70 |
3717.94 |
4378.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.30 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
1.37 |
| 累计净值增长率(%) |
11.61 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
9.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
432.66 |
323.59 |
99.83 |
2125.23 |
114.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
36806.87 |
41730.80 |
58692.53 |
74704.31 |
108501.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
36806.87 |
41730.80 |
58692.53 |
74704.31 |
108501.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.15 |
6.25 |
7.31 |
10.22 |
14.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.56 |
1.83 |
2.56 |
3.61 |
| 资产总计(万元) |
37299.25 |
42065.81 |
58907.78 |
76988.97 |
110913.34 |
| 负债合计(万元) |
6173.64 |
6138.88 |
11440.07 |
18132.40 |
7068.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
31125.60 |
35926.93 |
47467.71 |
58856.57 |
103845.04 |
| 未分配利润(万元) |
3778.17 |
3925.09 |
4958.37 |
5369.32 |
7664.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
4.57 |
0.61 |
11.40 |
7.19 |
| 投资收益(万元) |
411.19 |
1635.21 |
1091.62 |
2894.84 |
1522.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125.38 |
-496.56 |
-278.58 |
193.93 |
391.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
538.42 |
1143.22 |
813.65 |
3100.18 |
1920.97 |
| 管理人报酬(万元) |
32.39 |
92.13 |
47.30 |
169.24 |
64.81 |
| 托管费(万元) |
8.10 |
23.03 |
11.83 |
42.31 |
16.20 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
18.43 |
8.87 |
25.71 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
95.43 |
357.97 |
218.55 |
601.46 |
218.31 |
| 利润总额(万元) |
442.99 |
785.25 |
595.10 |
2498.72 |
1702.66 |
| 净利润(万元) |
442.99 |
785.25 |
595.10 |
2498.72 |
1702.66 |
