资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139695.42 95.89%
银行存款和结算备付金 794.94 0.55%
其他资产 5197.57 3.57%
资产总值:145687.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 65.00 6583.63 5.29%
25中行二级资本债03A(BC) 60.00 6166.78 4.95%
23国开10 50.00 5393.45 4.33%
25工行二级资本债03BC 50.00 5114.02 4.11%
26中行二级资本债01BC 50.00 5045.33 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62111.71 49.87%
国家债券 9951.31 7.99%
企业债 4552.28 3.66%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%