资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143783.93 99.26%
银行存款和结算备付金 1057.17 0.73%
其他资产 16.31 0.01%
资产总值:144857.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 80.00 8076.89 5.66%
23国开10 50.00 5428.99 3.80%
26中行二级资本债01BC 50.00 5086.69 3.56%
25工行二级资本债03BC 50.00 5056.28 3.54%
26交行二级资本债02BC 50.00 5042.00 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71676.27 50.21%
国家债券 12237.86 8.57%
企业债 2032.29 1.42%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%