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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
451998.35
49.07%
银行存款和结算备付金
469134.77
50.93%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
921133.11万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22银河证券CP011
280.00
28563.25
3.11%
23陕煤化SCP002(科创票据)
180.00
18262.50
1.99%
23东财证券CP013
150.00
15016.79
1.63%
23青岛国信SCP006
120.00
12046.03
1.31%
23国金证券CP015
120.00
12013.64
1.31%
23银河证券CP003
110.00
11007.42
1.20%
21国联MTN001
100.00
10274.16
1.12%
23平安证券CP004
100.00
10131.31
1.10%
23东北证券CP006
100.00
10126.42
1.10%
23潞安SCP001
100.00
10111.76
1.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
16372.31
1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22银河证券CP011
280.00
28416.46
2.57%
23浙商证券CP002
150.00
15142.58
1.37%
23银河证券CP001
140.00
14077.79
1.27%
22国金证券CP007
100.00
10241.64
0.93%
22国金证券CP009
100.00
10163.90
0.92%
22中航产融SCP003
100.00
10155.05
0.92%
23平安证券CP004
100.00
10063.44
0.91%
23西部证券CP003
100.00
10059.22
0.91%
23国元证券CP004
100.00
10055.33
0.91%
23东北证券CP006
100.00
10058.80
0.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
5105.08
0.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22银河证券CP011
280.00
28271.25
2.42%
22中信建投CP005
200.00
20200.85
1.73%
23浙商证券CP001
200.00
20072.20
1.72%
23浙商证券CP002
150.00
15046.47
1.29%
23东财证券CP002
150.00
15045.68
1.29%
22国金证券CP007
100.00
10180.57
0.87%
22北控集CP001
100.00
10170.04
0.87%
22青岛国信SCP003
100.00
10159.13
0.87%
22中航产融SCP002
100.00
10113.47
0.87%
22国金证券CP009
100.00
10112.29
0.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
7137.99
0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%