我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 451998.35 49.07%
银行存款和结算备付金 469134.77 50.93%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:921133.11万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22银河证券CP011 280.00 28563.25 3.11%
23陕煤化SCP002(科创票据) 180.00 18262.50 1.99%
23东财证券CP013 150.00 15016.79 1.63%
23青岛国信SCP006 120.00 12046.03 1.31%
23国金证券CP015 120.00 12013.64 1.31%
23银河证券CP003 110.00 11007.42 1.20%
21国联MTN001 100.00 10274.16 1.12%
23平安证券CP004 100.00 10131.31 1.10%
23东北证券CP006 100.00 10126.42 1.10%
23潞安SCP001 100.00 10111.76 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16372.31 1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%