财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53452.08 |
133323.39 |
71986.53 |
265518.37 |
62572.84 |
| 本期利润(万元) |
53452.08 |
133323.39 |
71986.53 |
265518.37 |
62572.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14519528.33 |
14275463.28 |
15823578.21 |
15279384.11 |
15120108.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5425029.63 |
7538676.76 |
7814495.78 |
5369297.39 |
6185663.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5932140.22 |
5538070.70 |
5145062.69 |
5896263.56 |
5133708.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5932140.22 |
5538070.70 |
5145062.69 |
5896263.56 |
5133708.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3918.28 |
4316.44 |
4174.77 |
4352.63 |
4526.16 |
| 应付托管费(万元) |
1187.36 |
1308.01 |
1265.08 |
1318.98 |
1371.56 |
| 资产总计(万元) |
15340376.20 |
16789528.50 |
16573780.36 |
16439781.57 |
16147741.17 |
| 负债合计(万元) |
842429.03 |
1487299.18 |
1129172.32 |
657713.17 |
419579.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
14497947.18 |
15302229.32 |
15444608.04 |
15782068.40 |
15728161.19 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
127733.68 |
273057.90 |
140323.89 |
280251.93 |
158214.64 |
| 投资收益(万元) |
63952.88 |
117418.72 |
56707.94 |
109044.65 |
59027.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
191686.55 |
390476.62 |
197031.83 |
389296.58 |
217241.68 |
| 管理人报酬(万元) |
25254.88 |
51380.48 |
25815.79 |
54048.00 |
28191.08 |
| 托管费(万元) |
7652.99 |
15569.84 |
7822.97 |
16378.18 |
8542.75 |
| 其它费用(万元) |
18.36 |
37.04 |
18.88 |
38.15 |
18.99 |
| 费用合计(万元) |
56758.83 |
122842.98 |
62161.80 |
119253.83 |
61544.68 |
| 利润总额(万元) |
134927.73 |
267633.63 |
134870.03 |
270042.75 |
155697.01 |
| 净利润(万元) |
134927.73 |
267633.63 |
134870.03 |
270042.75 |
155697.01 |
