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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1083479.16
17.52%
债券
4251252.04
68.72%
银行存款和结算备付金
808495.94
13.07%
其他资产
42703.66
0.69%
资产总值:
6185930.79万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD205
1000.00
99809.96
1.68%
25农业银行CD294
1000.00
99712.17
1.68%
25交通银行CD224
1000.00
99614.10
1.68%
25平安银行CD079
1000.00
99317.18
1.68%
25长沙银行CD233
1000.00
99217.36
1.67%
25农发21
850.00
85352.29
1.44%
25上海银行CD068
500.00
49903.84
0.84%
25温州银行CD124
500.00
49896.41
0.84%
25北京银行CD120
500.00
49908.79
0.84%
25建设银行CD077
500.00
49865.12
0.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
584859.75
9.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD205
1500.00
149092.40
2.47%
25华夏银行CD157
1000.00
99677.66
1.65%
25光大银行CD071
700.00
69733.68
1.16%
25建设银行CD181
600.00
59939.75
0.99%
25湖北银行CD031
500.00
49899.82
0.83%
25建设银行CD249
500.00
49838.83
0.83%
25建设银行CD255
500.00
49826.62
0.82%
25天津银行CD138
500.00
49833.61
0.82%
25民生银行CD053
500.00
49788.88
0.82%
25民生银行CD064
500.00
49773.41
0.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
347039.06
5.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD090
1500.00
149385.72
3.02%
25建设银行CD134
600.00
59754.29
1.21%
24农发21
550.00
55500.15
1.12%
25中国银行CD004
500.00
49784.02
1.01%
24工商银行CD142
500.00
49872.69
1.01%
25农业银行CD101
500.00
49782.47
1.01%
25浦发银行CD053
500.00
49851.77
1.01%
25厦门国际银行CD018
500.00
49787.28
1.01%
25华夏银行CD093
500.00
49784.02
1.01%
25民生银行CD053
500.00
49543.70
1.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
394089.76
7.96%
企业债
9220.37
0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%