长江优享货币B
005017
CHANGJIANG ENJOY MONEY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"2169.63","\u503a\u5238":"3999.12","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"63.27","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"25.31"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2169.63
34.67%
债券
3999.12
63.91%
银行存款和结算备付金
63.27
1.01%
其他资产
25.31
0.40%
资产总值:
6257.33万元
报告期:2020-03-31
十大重仓债券
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
17国开09
10.00
1002.68
40.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1002.68
40.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
17国开09
10.00
1006.05
16.15%
19招商银行CD060
10.00
998.81
16.03%
19江苏银行CD153
10.00
997.78
16.02%
19兴业银行CD256
10.00
996.47
16.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1006.05
16.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
17国开09
10.00
1009.40
8.65%
17国开09
10.00
1009.40
8.65%
19民生银行CD003
10.00
999.42
8.57%
19民生银行CD003
10.00
999.42
8.57%
19杭州银行CD001
10.00
999.24
8.56%
19江苏银行CD236
10.00
998.99
8.56%
19徽商银行CD006
10.00
998.80
8.56%
19浦发银行CD015
10.00
998.33
8.56%
19江苏银行CD236
10.00
998.99
8.56%
19杭州银行CD001
10.00
999.24
8.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1009.40
8.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%