资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 248967.68 8.68%
债券 1204540.96 42.00%
银行存款和结算备付金 1404436.16 48.97%
其他资产 9899.95 0.35%
资产总值:2867844.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 650.00 65800.69 2.40%
25中国银行CD067 500.00 49936.02 1.82%
26齐鲁银行CD046 500.00 49903.86 1.82%
26长沙银行CD091 500.00 49905.74 1.82%
25浙商银行CD139 300.00 29962.76 1.09%
25中国银行CD065 300.00 29905.05 1.09%
26农业银行CD124 300.00 29828.39 1.09%
25青岛银行CD078 300.00 29799.38 1.09%
26宁波银行CD210 300.00 29791.49 1.09%
22进出05 290.00 29520.88 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253329.69 0.00%
企业债 15181.77 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%