资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 402203.99 14.54%
债券 1797230.88 64.97%
银行存款和结算备付金 558189.79 20.18%
其他资产 8693.61 0.31%
资产总值:2766318.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD213 500.00 49816.71 1.83%
25北京银行CD139 500.00 49623.25 1.83%
25杭州银行CD149 500.00 49482.99 1.82%
25成都银行CD124 400.00 39543.41 1.46%
25农发11 310.00 31267.22 1.15%
25鄂交投SCP003 300.00 30039.65 1.11%
25重庆农村商行CD134 300.00 29889.44 1.10%
25长沙银行CD234 300.00 29889.35 1.10%
25徽商银行CD140 300.00 29836.19 1.10%
16农发18 210.00 21559.24 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165350.76 6.09%
企业债 45131.12 1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%