我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
667.71 |
1590.50 |
772.04 |
1572.21 |
805.38 |
| 本期利润(万元) |
667.71 |
1590.50 |
772.04 |
1572.21 |
805.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185814.66 |
235980.63 |
256367.00 |
264390.81 |
270977.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
116434.41 |
109183.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
119878.67 |
124561.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
119878.67 |
124561.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
215.75 |
265.00 |
| 应付托管费(万元) |
11.99 |
14.72 |
| 资产总计(万元) |
236313.08 |
265166.49 |
| 负债合计(万元) |
332.45 |
775.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
235980.63 |
264390.81 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1937.07 |
1476.00 |
| 投资收益(万元) |
1567.79 |
2019.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3504.86 |
3495.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1413.07 |
1497.43 |
| 托管费(万元) |
78.50 |
83.73 |
| 其它费用(万元) |
14.95 |
13.53 |
| 费用合计(万元) |
1914.35 |
1923.19 |
| 利润总额(万元) |
1590.50 |
1572.21 |
| 净利润(万元) |
1590.50 |
1572.21 |
