资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1651234.28 22.78%
债券 4000183.90 55.19%
银行存款和结算备付金 1596349.17 22.03%
其他资产 2.71 0.00%
资产总值:7247770.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2080.00 208178.28 3.33%
26建设银行CD224 1000.00 99530.90 1.59%
26兴业银行CD172 1000.00 99655.36 1.59%
26建设银行CD230 1000.00 99521.83 1.59%
24国开14 800.00 80437.73 1.29%
26农业银行CD155 500.00 49829.76 0.80%
26北京银行CD045 500.00 49813.13 0.80%
26进出清发001 500.00 50116.14 0.80%
26农业银行CD146 500.00 49842.69 0.80%
26中国银行CD006 500.00 49811.96 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 627140.92 10.02%
企业债 23196.97 0.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%