资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 35607.03 34.36%
债券 62476.19 60.29%
银行存款和结算备付金 5156.34 4.98%
其他资产 383.25 0.37%
资产总值:103622.81万元报告期:2024-12-31
十大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD386 120.00 11813.19 12.65%
24广州农村商业银行CD115 80.00 7969.24 8.54%
24渤海银行CD395 50.00 4985.38 5.34%
24恒丰银行CD291 50.00 4947.11 5.30%
24徽商银行CD141 50.00 4940.82 5.29%
24工商银行CD101 50.00 4939.71 5.29%
24恒丰银行CD308 50.00 4935.21 5.29%
22进出清发007 40.00 4014.21 4.30%
24农业银行CD033 40.00 3983.62 4.27%
24上海银行CD169 30.00 2977.70 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5008.96 5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%