大成货币A
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DA CHENG MONETARY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
35607.03
34.36%
债券
62476.19
60.29%
银行存款和结算备付金
5156.34
4.98%
其他资产
383.25
0.37%
资产总值:
103622.81万元
报告期:2024-12-31
十大重仓债券
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD386
120.00
11813.19
12.65%
24广州农村商业银行CD115
80.00
7969.24
8.54%
24渤海银行CD395
50.00
4985.38
5.34%
24恒丰银行CD291
50.00
4947.11
5.30%
24徽商银行CD141
50.00
4940.82
5.29%
24工商银行CD101
50.00
4939.71
5.29%
24恒丰银行CD308
50.00
4935.21
5.29%
22进出清发007
40.00
4014.21
4.30%
24农业银行CD033
40.00
3983.62
4.27%
24上海银行CD169
30.00
2977.70
3.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5008.96
5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广州农村商业银行CD115
80.00
7928.98
11.80%
24渤海银行CD151
50.00
4987.51
7.42%
24徽商银行CD141
50.00
4916.93
7.32%
24恒丰银行CD308
50.00
4910.39
7.31%
21进出13
40.00
4104.69
6.11%
24农业银行CD033
40.00
3961.89
5.90%
24国泰君安CP003
30.00
3013.48
4.49%
24长城证券CP006
20.00
2008.57
2.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4104.69
6.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24渤海银行CD151
50.00
4962.08
8.42%
24农业银行CD033
40.00
3940.28
6.69%
24中信银行CD187
40.00
3922.52
6.66%
24国泰君安CP003
30.00
3001.83
5.10%
23国开11
20.00
2031.55
3.45%
24长城证券CP006
20.00
2000.92
3.40%
24国信证券CP010
20.00
2001.04
3.40%
19国开08
10.00
1034.15
1.76%
24华能水电GN002(乡村振兴)
10.00
1001.14
1.70%
23中信银行CD156
10.00
999.76
1.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3065.70
5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%