财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1948.10 |
4022.61 |
1846.74 |
6957.90 |
1674.83 |
| 本期利润(万元) |
1948.10 |
4022.61 |
1846.74 |
6957.90 |
1674.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
525540.57 |
593990.59 |
530235.43 |
440708.29 |
412060.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2229691.09 |
2102004.29 |
1883493.88 |
409788.42 |
145578.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
4555133.59 |
2489721.44 |
1607111.12 |
1060639.08 |
264616.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4545097.28 |
2489721.44 |
1607111.12 |
1045629.39 |
264616.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
990.35 |
644.22 |
494.63 |
189.85 |
98.14 |
| 应付托管费(万元) |
330.12 |
214.74 |
164.88 |
63.28 |
24.54 |
| 资产总计(万元) |
8590879.58 |
5365751.17 |
4792396.48 |
1824398.90 |
667650.67 |
| 负债合计(万元) |
631082.89 |
161153.65 |
640599.40 |
242499.02 |
6719.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
7959796.69 |
5204597.52 |
4151797.09 |
1581899.88 |
660931.18 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28427.48 |
54212.76 |
18789.60 |
9343.02 |
2760.79 |
| 投资收益(万元) |
35719.11 |
35716.72 |
16342.61 |
8418.54 |
2010.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
64146.60 |
89929.48 |
35132.21 |
17761.57 |
4771.71 |
| 管理人报酬(万元) |
4753.22 |
5787.46 |
2077.29 |
1236.62 |
386.62 |
| 托管费(万元) |
1584.41 |
1929.15 |
692.43 |
393.95 |
137.07 |
| 其它费用(万元) |
30.17 |
45.57 |
22.30 |
34.24 |
15.57 |
| 费用合计(万元) |
10333.86 |
15291.79 |
5720.71 |
2677.77 |
738.25 |
| 利润总额(万元) |
53812.74 |
74637.69 |
29411.50 |
15083.80 |
4033.46 |
| 净利润(万元) |
53812.74 |
74637.69 |
29411.50 |
15083.80 |
4033.46 |
