我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.72 |
265.05 |
125.32 |
478.72 |
104.67 |
| 本期利润(万元) |
83.72 |
265.05 |
125.32 |
478.72 |
104.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24614.76 |
32971.44 |
32428.49 |
32758.85 |
32824.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19131.30 |
13052.90 |
19091.14 |
18020.77 |
18591.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
7001.41 |
23584.09 |
18548.06 |
19194.40 |
23737.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7001.41 |
23584.09 |
18548.06 |
19194.40 |
22737.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.92 |
9.32 |
10.67 |
10.31 |
9.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
2.76 |
3.16 |
3.05 |
2.90 |
| 资产总计(万元) |
38604.23 |
45511.77 |
47634.46 |
46463.51 |
48791.22 |
| 负债合计(万元) |
3436.32 |
5382.98 |
3135.88 |
5831.87 |
5373.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
35167.91 |
40128.79 |
44498.58 |
40631.64 |
43417.45 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
249.86 |
605.27 |
308.17 |
1326.99 |
679.94 |
| 投资收益(万元) |
253.76 |
452.29 |
274.37 |
37.84 |
35.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
503.62 |
1057.57 |
582.54 |
1364.83 |
715.75 |
| 管理人报酬(万元) |
50.54 |
115.04 |
57.47 |
123.90 |
62.09 |
| 托管费(万元) |
14.97 |
34.09 |
17.03 |
36.71 |
18.40 |
| 其它费用(万元) |
70.03 |
144.30 |
72.99 |
164.49 |
87.12 |
| 费用合计(万元) |
192.13 |
414.44 |
216.69 |
467.40 |
237.37 |
| 利润总额(万元) |
311.49 |
643.12 |
365.85 |
897.43 |
478.38 |
| 净利润(万元) |
311.49 |
643.12 |
365.85 |
897.43 |
478.38 |
