我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.71 |
202.28 |
94.12 |
158.54 |
78.16 |
| 本期利润(万元) |
93.71 |
202.28 |
94.12 |
158.54 |
78.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18131.54 |
25763.72 |
28320.13 |
26610.95 |
24480.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
159.78 |
1963.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
26129.00 |
24743.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26129.00 |
24743.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.51 |
12.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
26329.23 |
26776.22 |
| 负债合计(万元) |
565.50 |
165.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
25763.72 |
26610.95 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48.20 |
105.59 |
| 投资收益(万元) |
290.90 |
194.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
339.10 |
300.38 |
| 管理人报酬(万元) |
77.72 |
76.80 |
| 托管费(万元) |
7.77 |
7.68 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
18.29 |
| 费用合计(万元) |
136.82 |
141.84 |
| 利润总额(万元) |
202.28 |
158.54 |
| 净利润(万元) |
202.28 |
158.54 |
