我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
668.79 |
1442.76 |
735.08 |
682.75 |
| 本期利润(万元) |
668.79 |
1442.76 |
735.08 |
682.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165355.91 |
188830.96 |
198610.44 |
188781.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20113.71 |
20657.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
199907.96 |
168638.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
199907.96 |
168638.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
176.56 |
136.86 |
| 应付托管费(万元) |
9.81 |
9.18 |
| 资产总计(万元) |
225389.64 |
189420.51 |
| 负债合计(万元) |
36558.69 |
638.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
188830.96 |
188781.94 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
299.61 |
264.34 |
| 投资收益(万元) |
2570.16 |
1157.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2869.77 |
1422.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1015.01 |
569.97 |
| 托管费(万元) |
56.39 |
33.24 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
17.25 |
| 费用合计(万元) |
1427.01 |
739.51 |
| 利润总额(万元) |
1442.76 |
682.75 |
| 净利润(万元) |
1442.76 |
682.75 |
