| 债券简称 |
持有量(万张) |
市值(万元) |
占净值比 |
| 25恒丰银行CD235 |
1000.00 |
99813.83 |
0.00% |
| 25中国银行CD059 |
1000.00 |
99749.74 |
0.00% |
| 25南京银行CD174 |
1200.00 |
119777.28 |
0.00% |
| 25交通银行CD258 |
1200.00 |
119300.82 |
0.00% |
| 24国开14 |
1090.00 |
109811.03 |
0.00% |
| 25建设银行CD331 |
3000.00 |
299437.33 |
0.00% |
| 25恒丰银行CD238 |
1000.00 |
99797.83 |
0.00% |
| 25北京银行CD122 |
1000.00 |
99798.79 |
0.00% |
| 25中国银行CD035 |
1300.00 |
129524.80 |
0.00% |
| 25上海银行CD104 |
1000.00 |
99840.98 |
0.00% |
|
|
| 持债品种组合 |
市值(万元) |
占净值比 |
| 企业债 |
212646.02 |
2.24% |
| 金融债券 |
155043.68 |
1.64% |
| 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
0.00 |
0.00% |
| 央行票据 |
0.00 |
0.00% |
| 企业短期融资券 |
0.00 |
0.00% |
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