资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 810107.97 6.88%
债券 7776310.36 66.08%
银行存款和结算备付金 3172453.60 26.96%
其他资产 8872.07 0.08%
资产总值:11767744.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD331 3000.00 298237.03 2.70%
25农业银行CD191 3000.00 298947.78 2.70%
25中国银行CD044 2300.00 228884.98 2.07%
25中国银行CD036 2000.00 199249.91 1.80%
25平安银行CD041 1500.00 149848.85 1.35%
25成都银行CD095 1500.00 149290.18 1.35%
25重庆农村商行CD077 1480.00 147299.64 1.33%
25中国银行CD035 1300.00 128993.72 1.17%
25南京银行CD174 1200.00 119290.86 1.08%
24国开14 1090.00 109904.92 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217959.90 1.97%
企业债 40033.23 0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%