广发活期宝货币B
003281
GF CURRENT TREASURE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
810107.97
6.88%
债券
7776310.36
66.08%
银行存款和结算备付金
3172453.60
26.96%
其他资产
8872.07
0.08%
资产总值:
11767744.00万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD331
3000.00
298237.03
2.70%
25农业银行CD191
3000.00
298947.78
2.70%
25中国银行CD044
2300.00
228884.98
2.07%
25中国银行CD036
2000.00
199249.91
1.80%
25平安银行CD041
1500.00
149848.85
1.35%
25成都银行CD095
1500.00
149290.18
1.35%
25重庆农村商行CD077
1480.00
147299.64
1.33%
25中国银行CD035
1300.00
128993.72
1.17%
25南京银行CD174
1200.00
119290.86
1.08%
24国开14
1090.00
109904.92
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
217959.90
1.97%
企业债
40033.23
0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD179
3000.00
299713.10
2.65%
25建设银行CD179
3000.00
299713.10
2.65%
25农业银行CD191
3000.00
297727.06
2.63%
25农业银行CD191
3000.00
297727.06
2.63%
24中国银行CD062
2900.00
288022.34
2.55%
24中国银行CD062
2900.00
288022.34
2.55%
25农业银行CD153
2000.00
199586.76
1.76%
25农业银行CD153
2000.00
199586.76
1.76%
25中国银行CD036
2000.00
198441.23
1.75%
25中国银行CD036
2000.00
198441.23
1.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
110051.39
0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中国银行CD062
3500.00
345814.00
3.13%
25建设银行CD149
2500.00
248884.93
2.25%
24建设银行CD106
2000.00
199739.82
1.81%
24工商银行CD032
1700.00
169745.06
1.54%
25建设银行CD062
1400.00
139075.15
1.26%
24民生银行CD154
1200.00
119898.52
1.09%
24建设银行CD113
1200.00
119820.05
1.08%
24国开14
1090.00
110110.64
1.00%
24平安银行CD060
1000.00
99916.64
0.90%
24光大银行CD062
1000.00
99915.43
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
112151.40
1.02%
企业债
29481.05
0.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%