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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1164827.71
13.69%
债券
5201996.09
61.12%
银行存款和结算备付金
2125287.03
24.97%
其他资产
18944.86
0.22%
资产总值:
8511055.70万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD014
2250.00
223959.11
2.81%
25光大银行CD202
1700.00
169391.46
2.12%
25交通银行CD214
1000.00
99669.99
1.25%
25建设银行CD376
1000.00
99646.34
1.25%
25平安银行CD044
1000.00
99889.64
1.25%
25建设银行CD244
1000.00
99684.23
1.25%
25光大银行CD189
1000.00
99678.54
1.25%
25农业银行CD324
1000.00
99644.18
1.25%
25交通银行CD221
1000.00
99633.43
1.25%
25宁波银行CD190
700.00
69745.64
0.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
93608.00
1.17%
金融债券
28353.86
0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD014
2250.00
222911.68
2.60%
25中国银行CD014
2250.00
222911.68
2.60%
25农业银行CD107
2000.00
199086.44
2.32%
25农业银行CD107
2000.00
199086.44
2.32%
25建设银行CD274
1500.00
149426.59
1.74%
25建设银行CD274
1500.00
149426.59
1.74%
24民生银行CD306
1150.00
114778.82
1.34%
24民生银行CD306
1150.00
114778.82
1.34%
25北京银行CD097
1000.00
99622.11
1.16%
25平安银行CD044
1000.00
99449.43
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
247798.60
2.89%
企业债
44532.15
0.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD107
2000.00
198135.35
2.40%
25中国银行CD014
2000.00
197187.59
2.39%
25中国银行CD004
1700.00
169265.66
2.05%
25上海银行CD044
1500.00
149802.08
1.82%
24民生银行CD306
1150.00
114261.03
1.39%
25农业银行CD069
1000.00
99632.72
1.21%
25建设银行CD121
1000.00
99615.42
1.21%
25农业银行CD086
1000.00
99589.95
1.21%
24民生银行CD154
900.00
89912.05
1.09%
25建设银行CD114
700.00
69748.64
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
30640.15
0.37%
金融债券
30255.72
0.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%