资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1164827.71 13.69%
债券 5201996.09 61.12%
银行存款和结算备付金 2125287.03 24.97%
其他资产 18944.86 0.22%
资产总值:8511055.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD014 2250.00 223959.11 2.81%
25光大银行CD202 1700.00 169391.46 2.12%
25交通银行CD214 1000.00 99669.99 1.25%
25建设银行CD376 1000.00 99646.34 1.25%
25平安银行CD044 1000.00 99889.64 1.25%
25建设银行CD244 1000.00 99684.23 1.25%
25光大银行CD189 1000.00 99678.54 1.25%
25农业银行CD324 1000.00 99644.18 1.25%
25交通银行CD221 1000.00 99633.43 1.25%
25宁波银行CD190 700.00 69745.64 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 93608.00 1.17%
金融债券 28353.86 0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%