我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4605.30 |
8156.29 |
2952.47 |
1799.15 |
964.72 |
| 本期利润(万元) |
4605.30 |
8156.29 |
2952.47 |
1799.15 |
964.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
890220.42 |
681937.94 |
543362.71 |
366410.85 |
170573.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
88506.90 |
71976.85 |
185616.41 |
462146.45 |
407702.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
343301.68 |
200590.51 |
139297.14 |
648322.61 |
449177.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
343301.68 |
200590.51 |
139297.14 |
648322.61 |
449177.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.08 |
49.49 |
184.01 |
456.24 |
309.21 |
| 应付托管费(万元) |
45.17 |
15.00 |
55.76 |
138.26 |
93.70 |
| 资产总计(万元) |
682739.15 |
387660.71 |
331056.32 |
1130206.64 |
958342.66 |
| 负债合计(万元) |
801.20 |
21249.86 |
30966.99 |
85797.13 |
35231.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
681937.94 |
366410.85 |
300089.33 |
1044409.51 |
923111.51 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9949.34 |
2441.60 |
56989.42 |
37245.74 |
66256.99 |
| 投资收益(万元) |
45.06 |
15.28 |
812.07 |
852.34 |
506.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.68 |
| 收入合计(万元) |
9994.40 |
2456.88 |
57801.49 |
38098.08 |
66767.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1104.12 |
309.89 |
4623.93 |
2652.65 |
4696.86 |
| 托管费(万元) |
334.58 |
93.91 |
1401.19 |
803.83 |
1423.29 |
| 其它费用(万元) |
34.52 |
17.25 |
39.71 |
20.05 |
37.86 |
| 费用合计(万元) |
1838.11 |
657.73 |
13938.41 |
8541.32 |
13786.10 |
| 利润总额(万元) |
8156.29 |
1799.15 |
43863.08 |
29556.76 |
52981.12 |
| 净利润(万元) |
8156.29 |
1799.15 |
43863.08 |
29556.76 |
52981.12 |
