我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 24360.06 5.46%
债券 234994.65 52.70%
银行存款和结算备付金 185283.39 41.55%
其他资产 1237.58 0.28%
资产总值:445875.68万元报告期:2017-06-30
十大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17南京银行CD031 850.00 84306.93 18.92%
07国开15 220.00 22025.34 4.94%
17华融湘江银行CD021 220.00 21745.80 4.88%
16成都农商银行CD018 200.00 19867.42 4.46%
17长城华西银行CD030 205.00 19808.65 4.44%
17郑州银行CD053 200.00 19770.35 4.44%
17天津银行CD049 200.00 19776.69 4.44%
17平安银行CD198 90.00 8948.98 2.01%
17兴业银行CD256 50.00 4966.46 1.11%
17平安银行CD210 50.00 4966.46 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24025.64 5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%