资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 20007.94 5.05%
债券 334185.11 84.34%
银行存款和结算备付金 41763.99 10.54%
其他资产 263.19 0.07%
资产总值:396220.22万元报告期:2024-12-31
十大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD035 200.00 19954.62 5.43%
24农业银行CD039 200.00 19912.03 5.42%
24建设银行CD136 200.00 19862.07 5.40%
24广发银行CD141 100.00 9972.36 2.71%
24深圳前海微众银行CD054 100.00 9970.81 2.71%
24中信银行CD180 100.00 9964.01 2.71%
24中国银行CD008 100.00 9966.02 2.71%
24兴业银行CD057 100.00 9961.02 2.71%
24农业银行CD154 100.00 9958.10 2.71%
24平安银行CD047 100.00 9955.82 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32526.00 8.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%